招商安瑞进取债券C(019500)
2024-12-02
1.8338
0.6974%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.7000 | 0.5500 | 3.1500 | 1.3600 | 0.3900 | 0.9700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0600 | 1.4900 | -1.4300 | 1.1500 | 0.3400 | 0.8100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -10.5900 | 0.1700 | -10.7600 | 1.0800 | 0.3100 | 0.7700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -9.9800 | 0.4000 | -10.3800 | 1.0600 | 0.3000 | 0.7600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.2300 | -1.2900 | -3.9400 | 0.9100 | 0.3500 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.5100 | 0.9400 | -4.4500 | 0.8900 | 0.2700 | 0.6200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.5100 | 0.9400 | -4.4500 | 0.8900 | 0.2700 | 0.6200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.2500 | 1.0600 | -11.3100 | 1.0500 | 0.2800 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.2500 | 1.0600 | -11.3100 | 1.0500 | 0.2800 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.1900 | -0.1500 | -13.0400 | 0.9400 | 0.2700 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.1900 | -0.1500 | -13.0400 | 0.9400 | 0.2700 | 0.6700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.9900 | 0.1200 | -7.1100 | 1.1900 | 0.2900 | 0.9000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.6400 | -1.3000 | -9.3400 | 1.0000 | 0.2800 | 0.7200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.0300 | -1.0800 | -8.9500 | 0.9700 | 0.2700 | 0.7000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9300 | -1.4200 | -2.5100 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9300 | -1.4200 | -2.5100 | 0.7700 | 0.2600 | 0.5100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.2700 | -1.2000 | -2.0700 | 0.7400 | 0.2500 | 0.4900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.2700 | -1.2000 | -2.0700 | 0.7400 | 0.2500 | 0.4900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6900 | 0.2200 | 0.4700 | 0.4900 | 0.1600 | 0.3300 |
