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基金概况
财务数据
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)
2025-05-15
1.7129
-0.1516%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -2.1300 | -0.9500 | -1.1800 | 0.5200 | 0.6600 | -0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.6000 | -0.3600 | -0.2400 | 0.5100 | 0.6100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0200 | 6.3500 | -4.3300 | 0.5300 | 0.6300 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.0600 | 18.7100 | -6.6500 | 0.5000 | 0.6000 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 0.6100 | 0.9500 | 0.5200 | 0.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5600 | 0.6100 | 0.9500 | 0.5200 | 0.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 5.1400 | -2.6400 | 0.5800 | 0.6500 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5000 | 5.1400 | -2.6400 | 0.5800 | 0.6500 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.2200 | 14.0400 | -3.8200 | 0.5000 | 0.5900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.2200 | 14.0400 | -3.8200 | 0.5000 | 0.5900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.5000 | 19.9700 | -5.4700 | 0.5000 | 0.5900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.5000 | 19.9700 | -5.4700 | 0.5000 | 0.5900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 4.5100 | -3.5800 | 0.6300 | 0.7400 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6400 | 6.7500 | -4.1100 | 0.5500 | 0.6600 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.3700 | 23.1000 | -7.7300 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.7400 | 19.1600 | -6.4200 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.1000 | 1.9900 | 0.1100 | 0.3800 | 0.3500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.1400 | -0.4400 | 0.4500 | 0.5600 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 2.1400 | -0.4400 | 0.4500 | 0.5600 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 8.3900 | -0.8600 | 0.4100 | 0.5000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 8.3900 | -0.8600 | 0.4100 | 0.5000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.7000 | 14.0300 | -2.3300 | 0.4400 | 0.5400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.7000 | 14.0300 | -2.3300 | 0.4400 | 0.5400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.7400 | 6.0700 | -0.3300 | 0.3700 | 0.4500 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.4000 | 15.2600 | -2.8600 | 0.4100 | 0.5200 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.8400 | 11.5800 | -1.7400 | 0.4300 | 0.5400 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3000 | 8.6200 | -2.3200 | 0.4600 | 0.5900 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.3000 | 8.6200 | -2.3200 | 0.4600 | 0.5900 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 5.1900 | -1.3100 | 0.4900 | 0.6100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8800 | 5.1900 | -1.3100 | 0.4900 | 0.6100 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.2700 | -3.1500 | 0.8800 | 0.5600 | 0.5500 | 0.0100 |
