中欧汇利债券E(019513)
2025-01-27
1.0630
0.1224%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.4300 | -0.7900 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5800 | 4.8400 | -2.2600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4800 | 8.4200 | -2.9400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1900 | 9.4600 | -3.2700 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 2.3500 | -1.4200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 3.8600 | -2.0700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4800 | 6.8600 | -2.3800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.4000 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.4700 | -0.6100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.4700 | -0.6100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4200 | -0.5900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4200 | -0.5900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.4100 | -0.8900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 4.4100 | -0.8900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.9200 | 0.0400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6400 | 2.8900 | -0.2500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 0.9500 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 0.9500 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
