富国安利90天滚动持有债券E(019534)
2025-07-18
1.1199
0.0089%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | -0.0800 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1700 | 2.7600 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.6400 | 4.7700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2300 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2300 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.7300 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.7300 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 3.9000 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 3.9000 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 4.8500 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 4.8500 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.5000 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | 1.5900 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.5100 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.5800 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.3400 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.0900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.0900 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.1300 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.1300 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 3.0700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 3.0700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0300 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 1.8900 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4100 | 1.9600 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8500 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8500 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | 0.9200 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | 0.9200 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
