浦银安盛普恒利率债(019543)
2025-07-07
1.0459
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -1.2900 | 0.7000 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.2600 | 0.3000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2300 | 2.6900 | 0.5400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.3600 | 4.7700 | 0.5900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.5900 | -0.4300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.5900 | -0.4300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.0000 | -0.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 3.0000 | -0.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0500 | 5.1600 | -0.1100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0500 | 5.1600 | -0.1100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9800 | 6.1400 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9800 | 6.1400 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.4000 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.4100 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7200 | 3.3500 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7300 | 3.4600 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.0900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.0900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | 3.0400 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0800 | 3.0400 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.9100 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0600 | 2.0200 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
