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基金概况
财务数据
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)
2024-11-19
1.2180
0.6528%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.8600 | 0.2400 | -1.1000 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.0700 | 8.1500 | -3.0800 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.3400 | 22.2400 | -6.9000 | 1.0300 | 1.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.1000 | 6.1200 | -1.0200 | 0.7000 | 0.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9900 | 7.9000 | -1.9100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9900 | 7.9000 | -1.9100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.1600 | 16.7900 | -4.6300 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.1600 | 16.7900 | -4.6300 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.3400 | 21.9500 | -5.6100 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.3400 | 21.9500 | -5.6100 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.8200 | 8.2500 | -2.4300 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.7700 | 13.0200 | -3.2500 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
