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基金概况
财务数据
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)
2025-03-12
1.1328
1.0526%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0900 | 7.0900 | -2.0000 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0800 | 7.3400 | -3.2600 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5100 | 25.3700 | -8.8600 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 20.8100 | 30.9000 | -10.0900 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.9600 | 0.2400 | -1.2000 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.8600 | 8.1500 | -3.2900 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.9600 | 22.2400 | -7.2800 | 1.0300 | 1.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.0600 | 6.1200 | -1.0600 | 0.7000 | 0.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8700 | 7.9000 | -2.0300 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8700 | 7.9000 | -2.0300 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.9400 | 16.7900 | -4.8500 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.9400 | 16.7900 | -4.8500 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.0700 | 21.9500 | -5.8800 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.0700 | 21.9500 | -5.8800 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.7300 | 8.2500 | -2.5200 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.6300 | 13.0200 | -3.3900 | 0.7900 | 0.8600 | -0.0700 |
