天弘悦利债券A(019557)
2025-11-27
1.0414
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -1.3100 | 1.6700 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | -0.3300 | 1.1400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 0.6600 | 1.3300 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9100 | 2.8500 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9900 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9900 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.0500 | 0.9800 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.0500 | 0.9800 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 2.2700 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 2.2700 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 4.2200 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | 4.2200 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | -1.0300 | 1.5100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5400 | 2.2700 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0800 | 3.1900 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 2.0500 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 2.0500 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 2.3200 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 2.3200 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5900 | 4.2700 | -1.6800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5900 | 4.2700 | -1.6800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2700 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 1.2600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | 2.1800 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.6000 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9900 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9900 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 1.9000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2800 | 1.9000 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 0.9000 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
