华润元大泓远利率债A(019563)
2024-11-22
1.0497
0.0381%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9900 | -0.2600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.6400 | -0.6300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1900 | 5.9400 | -1.7500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6300 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6300 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5300 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5300 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 4.9000 | -1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 4.9000 | -1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 1.8700 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1400 | 3.2200 | -1.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.3300 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.3300 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
