华润元大泓远利率债A(019563)
2025-07-28
1.0301
0.0388%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3900 | -1.0400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | 0.5900 | -0.9400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 4.8100 | -1.1800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2000 | 9.9500 | -2.7500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7000 | -0.7900 | 0.0900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.5300 | 2.3600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.5800 | 5.0600 | -0.4800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.8200 | 8.4400 | -1.6200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 3.1800 | 0.0600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2400 | 3.1800 | 0.0600 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9900 | 4.2000 | -0.2100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9900 | 4.2000 | -0.2100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1100 | 7.8800 | -0.7700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.1100 | 7.8800 | -0.7700 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5700 | 9.3100 | -1.7400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5700 | 9.3100 | -1.7400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.9900 | -0.2600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 2.6400 | -0.6300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1900 | 5.9400 | -1.7500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6300 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.6300 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5300 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5300 | -0.5300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 4.9000 | -1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4400 | 4.9000 | -1.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 1.8700 | -0.1700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1400 | 3.2200 | -1.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.3300 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 1.3300 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
