华润元大泓远利率债C(019564)
2025-01-27
1.0768
0.1768%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2200 | 3.1800 | 0.0400 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9300 | 4.2000 | -0.2700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9700 | 7.8800 | -0.9100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 9.3100 | -1.9100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9900 | -0.3000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 2.6400 | -0.7000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0500 | 5.9400 | -1.8900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6300 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6300 | -0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 3.5300 | -0.6000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 3.5300 | -0.6000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 4.9000 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 4.9000 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.8700 | -0.2100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0700 | 3.2200 | -1.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.3300 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4000 | 1.3300 | -0.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
