招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)
2025-02-05
1.0517
0.0666%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 0.5400 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2000 | 0.6200 | 1.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3300 | 1.5400 | 2.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0900 | 1.8100 | 3.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0800 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 0.6200 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4900 | 1.2600 | 2.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.1900 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.5400 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.5400 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9100 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9100 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 1.1700 | 1.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 1.1700 | 1.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.3700 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6800 | 0.6300 | 1.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.2600 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7300 | 0.2600 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
