明亚久安90天持有期债券A(019568)
2025-01-27
2.1943
0.0684%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.3300 | 2.5400 | -2.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | 3.4000 | -2.9700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 156.4200 | 6.9700 | 149.4500 | 10.0000 | 0.0800 | 9.9200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 160.4500 | 8.4800 | 151.9700 | 9.1100 | 0.0700 | 9.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.8400 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1600 | 2.4500 | -1.2900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 159.6000 | 5.7900 | 153.8100 | 10.2400 | 0.0700 | 10.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.7900 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.6000 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.6000 | -0.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 155.3300 | 3.4500 | 151.8800 | 14.3200 | 0.0600 | 14.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 155.3300 | 3.4500 | 151.8800 | 14.3200 | 0.0600 | 14.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 159.3400 | 4.9100 | 154.4300 | 12.0200 | 0.0500 | 11.9700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 159.3400 | 4.9100 | 154.4300 | 12.0200 | 0.0500 | 11.9700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 152.6700 | 1.2500 | 151.4200 | 20.3400 | 0.0500 | 20.2900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 156.6400 | 2.2400 | 154.4000 | 14.9700 | 0.0400 | 14.9300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5700 | 0.9800 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5700 | 0.9800 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
