明亚久安90天持有期债券C(019569)
2025-02-18
2.2377
-0.0045%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2900 | 2.5400 | -2.2500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 3.4000 | -3.0700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 161.2200 | 6.9700 | 154.2500 | 10.3400 | 0.0800 | 10.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 165.2200 | 8.4800 | 156.7400 | 9.4200 | 0.0700 | 9.3500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.8400 | -0.7900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.4500 | -1.3800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 164.4600 | 5.7900 | 158.6700 | 10.5800 | 0.0700 | 10.5100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.7900 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.6000 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.6000 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 160.3500 | 3.4500 | 156.9000 | 14.8100 | 0.0600 | 14.7500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 160.3500 | 3.4500 | 156.9000 | 14.8100 | 0.0600 | 14.7500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 164.3400 | 4.9100 | 159.4300 | 12.4200 | 0.0500 | 12.3700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 164.3400 | 4.9100 | 159.4300 | 12.4200 | 0.0500 | 12.3700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 157.7300 | 1.2500 | 156.4800 | 21.0300 | 0.0500 | 20.9800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 161.6700 | 2.2400 | 159.4300 | 15.4700 | 0.0400 | 15.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 0.9800 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 0.9800 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
