达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)
2025-04-29
1.0059
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.3200 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.9100 | -0.9100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.3800 | 2.0000 | -1.6200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6300 | 2.4600 | -1.8300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.5800 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0400 | 0.5800 | -0.5400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 1.0600 | -0.9500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 1.0600 | -0.9500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 2.1300 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6700 | 2.1300 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.4700 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.3800 | 1.0800 | -0.7000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6300 | 1.5300 | -0.9000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.6000 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.6000 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | 0.4500 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
