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基金概况
财务数据
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)
2025-02-05
0.9490
-0.0632%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -9.6200 | -7.2900 | -2.3300 | 1.5300 | 1.4600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.9400 | 9.2400 | -10.1800 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.5300 | -11.3700 | -5.1600 | 1.3400 | 1.4400 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -18.9500 | -10.5600 | -8.3900 | 1.2600 | 1.3800 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.6100 | 18.4300 | -8.8200 | 1.4900 | 1.5800 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.2000 | 9.7900 | -6.5900 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -10.4300 | -5.0500 | -5.3800 | 1.1900 | 1.3600 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.3200 | -3.7400 | -6.5800 | 1.1900 | 1.3600 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.3600 | -5.5500 | 1.1900 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.8400 | -7.0500 | 1.2100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.8400 | -7.0500 | 1.2100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.7400 | -18.5200 | 2.7800 | 1.1400 | 1.3300 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.7400 | -18.5200 | 2.7800 | 1.1400 | 1.3300 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.1800 | -17.7500 | -0.4300 | 1.0600 | 1.2600 | -0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.1800 | -17.7500 | -0.4300 | 1.0600 | 1.2600 | -0.2000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.5100 | -12.5900 | 2.0800 | 1.2900 | 1.5900 | -0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.2100 | -12.9500 | -0.2600 | 1.1100 | 1.3800 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.1000 | -11.7400 | -1.3600 | 1.1000 | 1.3700 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -0.5100 | -2.5100 | 0.9200 | 1.1400 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | -0.5100 | -2.5100 | 0.9200 | 1.1400 | -0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8900 | 0.8900 | -3.7800 | 0.9000 | 1.1300 | -0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8900 | 0.8900 | -3.7800 | 0.9000 | 1.1300 | -0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1300 | 1.4100 | -1.2800 | 0.6900 | 1.0900 | -0.4000 |
