易方达安汇120天持有债券C(019580)
2025-07-02
1.0583
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | -0.9300 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 0.8500 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.0900 | 1.9500 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.2600 | 3.9700 | 1.2900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 1.8000 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 1.8000 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9700 | 2.0300 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9700 | 2.0300 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 4.0400 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5600 | 4.0400 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0100 | 4.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0100 | 4.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.2200 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3200 | 3.0900 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.5300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.9700 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.9700 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.8600 | -0.8800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.8600 | -0.8800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6900 | 1.1000 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 1.9800 | -0.8600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
