浦银悦享30天持有债券A(019581)
2025-06-04
1.0499
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0400 | -1.0300 | 1.0700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 0.9900 | 0.7500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9200 | 2.2700 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4100 | 4.3800 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 2.0500 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7100 | 2.0500 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.3200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.3200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8500 | 4.6300 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8500 | 4.6300 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 5.4700 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 5.4700 | -1.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.2600 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6200 | 3.3600 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.6000 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9900 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9900 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.2500 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7600 | 2.2500 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 3.0800 | -0.8100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 3.0800 | -0.8100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.2500 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4500 | 2.0700 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
