嘉实稳宁纯债债券A(019594)
2025-07-04
1.0559
0.0189%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | -1.0600 | 1.6700 | 0.0600 | 0.2400 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 0.6300 | 1.5700 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.7100 | -0.1300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 1.7100 | -0.1300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2024-10-20 | 近三个月 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-10-20 | 近三个月 | 0.0700 | 0.3000 | -0.2300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-10-20 | 近六个月 | 1.2700 | 0.5400 | 0.7300 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-10-20 | 近六个月 | 1.2700 | 0.5400 | 0.7300 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2024-10-20 | 成立至今 | 2.7000 | 1.5900 | 1.1100 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-10-20 | 成立至今 | 2.7000 | 1.5900 | 1.1100 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.2400 | 0.9600 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5600 | 1.2000 | 1.3600 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6300 | 1.2900 | 1.3400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.5900 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9600 | 0.3800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9600 | 0.3800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
