易方达富惠纯债债券D(019606)
2025-07-18
1.0252
0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | -1.1900 | 1.2000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3300 | 2.3500 | -0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.7900 | 4.5800 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 2.2300 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 2.2300 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.5000 | -1.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 2.5000 | -1.2300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 4.9800 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 4.9800 | -1.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7800 | 5.8400 | -1.0600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7800 | 5.8400 | -1.0600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.2600 | -0.3100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.3200 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.5300 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4100 | 3.5300 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.6500 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 2.4200 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 2.4200 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4600 | 3.2600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4600 | 3.2600 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3500 | 2.1800 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 2.1800 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
