中欧沪深300指数增强E(019656)
2025-01-27
0.9125
-0.2732%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.2300 | -1.9200 | -0.3100 | 1.7200 | 1.6500 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5200 | 13.0500 | -0.5300 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.1500 | 14.0400 | 0.1100 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 9.8000 | 1.6100 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.0900 | 15.2500 | -0.1600 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.5500 | 12.9200 | 1.6300 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.9500 | 11.9400 | 2.0100 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5200 | -3.1400 | 0.6200 | 0.4800 | 0.4600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -2.0300 | 1.5600 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | -2.0300 | 1.5600 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.8800 | 0.5600 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.8800 | 0.5600 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9900 | -2.8700 | 1.8800 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9900 | -2.8700 | 1.8800 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9200 | 2.9600 | -1.0400 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5200 | -0.8700 | 0.3500 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -3.7200 | 1.3200 | 0.6600 | 0.7300 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -3.7200 | 1.3200 | 0.6600 | 0.7300 | -0.0700 |
