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基金概况
财务数据
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)
2025-07-11
1.2662
1.4421%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 25.2900 | 26.1000 | -0.8100 | 2.0000 | 2.0900 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.4500 | 14.2700 | -1.8200 | 1.9000 | 1.9800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 39.3800 | 44.4100 | -5.0300 | 1.8400 | 1.9300 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | 6.2100 | -7.0400 | 1.9200 | 2.0200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2500 | -9.3800 | -0.8700 | 1.7700 | 1.8400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2500 | -9.3800 | -0.8700 | 1.7700 | 1.8400 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.8500 | 20.9000 | -3.0500 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 17.8500 | 20.9000 | -3.0500 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.5100 | -8.1600 | -3.3500 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -11.5100 | -8.1600 | -3.3500 | 1.9600 | 2.0300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -20.8500 | -15.7700 | -5.0800 | 1.8900 | 2.0000 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -20.8500 | -15.7700 | -5.0800 | 1.8900 | 2.0000 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.3100 | 33.4100 | -2.1000 | 1.8500 | 1.9500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 23.9500 | 26.3700 | -2.4200 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.8100 | -7.0600 | -4.7500 | 1.9300 | 2.0400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.7500 | -2.1200 | -0.6300 | 1.4900 | 1.5600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6100 | -5.2200 | -0.3900 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.6100 | -5.2200 | -0.3900 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -24.9200 | -22.7700 | -2.1500 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -24.9200 | -22.7700 | -2.1500 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.8400 | -30.3300 | -2.5100 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -32.8400 | -30.3300 | -2.5100 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.4600 | -18.5200 | -1.9400 | 2.4200 | 2.4100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -28.8500 | -26.4900 | -2.3600 | 2.0500 | 2.1200 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.5500 | -9.7800 | -0.7700 | 1.4600 | 1.7000 | -0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.5500 | -9.7800 | -0.7700 | 1.4600 | 1.7000 | -0.2400 |
