中银如意宝货币D(019680)
2024-11-20
0.3322
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3736 | 0.0894 | 0.2842 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0013 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8039 | 0.1779 | 0.6260 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0014 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7025 | 0.3451 | 1.3574 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1427 | 0.0292 | 0.1135 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4287 | 0.0885 | 0.3402 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4287 | 0.0885 | 0.3402 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8913 | 0.1769 | 0.7144 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8913 | 0.1769 | 0.7144 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0017 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3240 | 0.2557 | 1.0683 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3240 | 0.2557 | 1.0683 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0018 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4606 | 0.0885 | 0.3721 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8915 | 0.1672 | 0.7243 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4289 | 0.0788 | 0.3501 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4289 | 0.0788 | 0.3501 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0019 |
