汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697)
2025-07-21
1.1488
0.0174%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.7200 | 0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 1.3600 | 1.4300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.0700 | 6.2100 | -0.1400 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.8600 | 8.5500 | 2.3100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | -0.3500 | 1.3600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.8500 | 2.0200 | 0.8300 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.0600 | 6.0500 | 1.0100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.9300 | 6.7200 | 2.2100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 2.3900 | -0.5700 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8200 | 2.3900 | -0.5700 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 4.7800 | -1.5900 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 4.7800 | -1.5900 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8500 | 7.1000 | 0.7500 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8500 | 7.1000 | 0.7500 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 2.3400 | -0.9900 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0900 | 3.9400 | 0.1500 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9200 | 4.6000 | 1.3200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.4700 | -0.5600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.5700 | 1.1400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7100 | 1.5700 | 1.1400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.7600 | 3.6300 | 2.1300 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2900 | 4.4200 | -0.1300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5100 | 2.2100 | 2.3000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5100 | 2.2100 | 2.3000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0600 | 2.0400 | 1.0200 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3100 | 2.6000 | -1.2900 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.6700 | 3.9100 | -3.2400 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7600 | 0.6300 | 1.1300 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
