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基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)
2024-11-21
1.0810
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | 2.4300 | -3.3000 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | 3.4100 | -3.1300 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3200 | 7.7500 | -6.4300 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.6500 | 7.8300 | -0.1800 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8700 | 8.3900 | -7.5200 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.8200 | -0.2900 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9500 | 0.2100 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9500 | 0.2100 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3200 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3200 | 0.6800 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 5.8200 | -4.0700 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 5.8200 | -4.0700 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3600 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 4.8200 | -4.2300 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2400 | 4.4400 | -4.6800 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2400 | 4.4400 | -4.6800 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
