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基金概况
财务数据
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)
2025-10-13
0.3061
1.8297%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.8100 | 4.4600 | -0.6500 | 1.4200 | 1.4900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.1700 | -6.1200 | -1.0500 | 2.7600 | 2.8000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.1700 | -6.1200 | -1.0500 | 2.7600 | 2.8000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.6500 | -1.4200 | -1.2300 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.6500 | -1.4200 | -1.2300 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -10.8600 | -9.7600 | -1.1000 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -10.8600 | -9.7600 | -1.1000 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -7.6900 | -7.3000 | -0.3900 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -7.6900 | -7.3000 | -0.3900 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.8700 | 5.0100 | -0.1400 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.0400 | 5.7100 | -0.6700 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -9.4600 | -9.8200 | 0.3600 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.5600 | -1.2500 | 0.6900 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.6700 | -0.5100 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.6700 | -0.5100 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -8.4400 | -8.4600 | 0.0200 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -8.4400 | -8.4600 | 0.0200 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.5400 | -1.9800 | 0.4400 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -1.5400 | -1.9800 | 0.4400 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.1800 | -5.9600 | 0.7800 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.1800 | -5.9600 | 0.7800 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -8.5800 | -9.0700 | 0.4900 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -13.8000 | -14.6900 | 0.8900 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.3300 | -6.5900 | 1.2600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9700 | -2.1800 | 0.2100 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.7100 | -6.1900 | 0.4800 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.7100 | -6.1900 | 0.4800 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 7.0700 | 0.4600 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.5300 | 7.0700 | 0.4600 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 2.7300 | 0.8300 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5600 | 2.7300 | 0.8300 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 14.0500 | 14.1400 | -0.0900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.8300 | 9.5000 | 0.3300 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7000 | -4.0600 | 0.3600 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7000 | -4.0600 | 0.3600 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
