嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
2025-06-05
1.0356
0.0676%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | -1.3900 | 2.0500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 1.1300 | 0.7500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7300 | 2.4500 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 2.5500 | -1.3300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 2.5500 | -1.3300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 3.0000 | -1.1200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 3.0000 | -1.1200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0600 | 3.8900 | -1.8300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0600 | 3.8900 | -1.8300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.4400 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3100 | -0.4800 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.6900 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.8600 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1800 | 0.8600 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
