国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)
2025-01-27
1.0856
0.0830%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.7200 | -0.3900 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.7600 | 4.2300 | 3.5300 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3200 | 7.4500 | 1.8700 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.3400 | 2.4600 | 3.8800 | 0.4400 | 0.1800 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.8900 | 3.5900 | 3.3000 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8800 | 5.6300 | 2.2500 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5100 | 0.1300 | -0.6400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.1000 | -0.5800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.1000 | -0.5800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4500 | 3.1000 | -1.6500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4500 | 3.1000 | -1.6500 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9300 | 1.9800 | -1.0500 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
