华夏国企红利混合发起式C(019730)
2025-01-27
1.0545
1.1414%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.1800 | 0.2400 | 1.4700 | 1.1000 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.9700 | 7.3700 | -0.4000 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.1300 | 9.1100 | -0.9800 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.9100 | 7.5600 | -0.6500 | 1.2800 | 1.0200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.6800 | 9.3100 | -1.6300 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0600 | 9.3000 | -1.2400 | 0.9700 | 0.7900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4900 | -3.3500 | -0.1400 | 0.7300 | 0.5600 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.6300 | -0.9000 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 1.6300 | -0.9000 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.6200 | -0.5400 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 |
