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基金概况
财务数据
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)
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| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -7.8300 | -7.9500 | 0.1200 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.0600 | -1.4300 | 0.3700 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.4000 | 6.6100 | -0.2100 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.9100 | 6.2600 | -0.3500 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3500 | 7.0900 | 0.2600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3500 | 7.0900 | 0.2600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7500 | 7.3400 | -0.5900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7500 | 7.3400 | -0.5900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.9100 | 15.4400 | -0.5300 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.9100 | 15.4400 | -0.5300 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5600 | 0.2400 | -0.8000 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.5300 | 8.1500 | -0.6200 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0400 | 7.8000 | -0.7600 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.6000 | 6.1200 | -0.5200 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 7.9000 | 0.2400 | 0.8300 | 0.9400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1400 | 7.9000 | 0.2400 | 0.8300 | 0.9400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | 7.5400 | 0.1000 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6400 | 7.5400 | 0.1000 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
