银华富兴央企混合发起式C(019744)
2025-11-17
1.2976
-0.3838%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.6300 | 5.5800 | 5.0500 | 0.8100 | 0.6100 | 0.2000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.6300 | 8.7100 | 9.9200 | 1.0500 | 0.8100 | 0.2400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 17.4600 | 5.0000 | 12.4600 | 1.0600 | 0.8700 | 0.1900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 23.5100 | 11.5100 | 12.0000 | 1.0500 | 0.9100 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.8000 | 2.3500 | 2.4500 | 0.8100 | 0.4100 | 0.4000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.2300 | 2.9700 | 4.2600 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.2300 | 2.9700 | 4.2600 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | 0.6200 | 3.8200 | 1.1000 | 0.8500 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4400 | 0.6200 | 3.8200 | 1.1000 | 0.8500 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.9400 | 7.0800 | 3.8600 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 10.9400 | 7.0800 | 3.8600 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 5.6200 | 6.0200 | 1.1100 | 0.9700 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.6400 | 5.6200 | 6.0200 | 1.1100 | 0.9700 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -2.6000 | -2.2800 | -0.3200 | 0.8700 | 0.6800 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.9900 | -3.4100 | 2.4200 | 1.0600 | 0.9300 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1100 | 2.5700 | 1.5400 | 1.0500 | 0.9600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | -1.1500 | 2.8000 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | -1.1500 | 2.8000 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2200 | 6.4200 | -0.2000 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2200 | 6.4200 | -0.2000 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8900 | 4.9700 | 1.9200 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8900 | 4.9700 | 1.9200 | 1.1200 | 1.0600 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.4900 | 7.6600 | -3.1700 | 1.1700 | 1.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1500 | 6.1900 | -1.0400 | 1.0500 | 1.0100 | 0.0400 |
