华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793)
2025-05-20
1.0309
0.0971%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8300 | -1.1700 | 0.3400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5000 | 0.6900 | -0.1900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9000 | 2.6400 | 0.2600 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.8800 | -0.5400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.8800 | -0.5400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7900 | 3.7300 | 0.0600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7900 | 3.7300 | 0.0600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7600 | 3.8500 | -0.0900 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.7600 | 3.8500 | -0.0900 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4200 | 1.8100 | 0.6100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3900 | 1.9400 | 0.4500 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
