银河国企主题混合发起式C(019796)
2025-04-01
1.0300
0.5270%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.4200 | 0.0800 | -4.5000 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.4200 | 0.0800 | -4.5000 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8700 | 10.6700 | -5.8000 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8700 | 10.6700 | -5.8000 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2600 | 12.7000 | -6.4400 | 1.2200 | 1.0400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2600 | 12.7000 | -6.4400 | 1.2200 | 1.0400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0500 | 10.4700 | -4.4200 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0500 | 10.4700 | -4.4200 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.7100 | 10.5800 | -0.8700 | 1.4000 | 1.1700 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.3600 | 9.5300 | -1.1700 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.9500 | 10.3800 | 0.5700 | 0.9600 | 0.9100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0900 | -3.2000 | 1.1100 | 0.7300 | 0.5200 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -0.9500 | -0.2800 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2300 | -0.9500 | -0.2800 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.8300 | -0.5000 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.8300 | -0.5000 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | -0.1800 | 1.3100 | 0.7000 | 0.7700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | -0.1800 | 1.3100 | 0.7000 | 0.7700 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6000 | 2.8100 | -0.2100 | 0.7000 | 0.9700 | -0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3900 | 0.7700 | 1.6200 | 0.5600 | 0.8400 | -0.2800 |
