华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)
2025-07-01
1.0307
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.8100 | -0.8800 | 0.0700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 0.9700 | -0.4600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.3500 | 2.1900 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4500 | 4.0300 | -1.5800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.8600 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.8600 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 2.1500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 2.1500 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 4.2800 | -1.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9700 | 4.2800 | -1.3100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2900 | 4.9500 | -1.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2900 | 4.9500 | -1.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.2100 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9300 | 3.0400 | -1.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.9200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.0900 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.0900 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | 2.7400 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.8500 | 2.7400 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.1600 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 1.8100 | -0.7200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
