华泰柏瑞交易货币E(019835) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞交易货币E(019835)

2025-11-25 0.3121

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2988	0.0894	0.2094	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近六个月	0.6370	0.1779	0.4591	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	1.3838	0.3549	1.0289	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	成立至今	2.9075	0.6864	2.2211	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一个月	0.1121	0.0292	0.0829	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近三个月	0.3372	0.0885	0.2487	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3372	0.0885	0.2487	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.7025	0.1760	0.5265	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.7025	0.1760	0.5265	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.4734	0.3549	1.1185	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近一年	1.4734	0.3549	1.1185	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	成立至今	2.6010	0.5969	2.0041	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-03-31	近三个月	0.3640	0.0875	0.2765	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7420	0.1769	0.5651	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.5676	0.3549	1.2127	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	成立至今	2.2561	0.5085	1.7476	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三个月	0.3767	0.0894	0.2873	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三个月	0.3767	0.0894	0.2873	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7655	0.1789	0.5866	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7655	0.1789	0.5866	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7066	0.3558	1.3508	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	1.8853	0.4210	1.4643	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	1.8853	0.4210	1.4643	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三个月	0.3874	0.0894	0.2980	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8195	0.1779	0.6416	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	成立至今	1.5029	0.3315	1.1714	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一个月	0.1441	0.0292	0.1149	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4304	0.0885	0.3419	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4304	0.0885	0.3419	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9339	0.1769	0.7570	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9339	0.1769	0.7570	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	1.1112	0.2421	0.8691	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	1.1112	0.2421	0.8691	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.5013	0.0885	0.4128	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	0.6779	0.1536	0.5243	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	0.1757	0.0651	0.1106	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	0.1757	0.0651	0.1106	0.0029	0.0000	0.0029

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