大摩恒利债券A(019836)
2025-12-02
1.0089
-0.0594%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | -1.5000 | 1.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | -0.4500 | 0.9100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 0.5700 | 1.8300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.5000 | 1.6300 | 1.8700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.3100 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.1400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | -0.1400 | 0.5000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 2.3600 | 0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 2.3600 | 0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 3.1700 | 0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8300 | 3.1700 | 0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -1.1900 | 0.7700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | 1.0200 | 0.9100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0300 | 2.0900 | 0.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 2.2300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 2.2300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6300 | 2.5000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6300 | 2.5000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.3100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.3100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
