恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)
2024-12-10
1.0171
0.1576%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | -0.2300 | 0.7200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | -0.1100 | 1.4000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7500 | 0.2200 | 2.5300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.1200 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.1200 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 0.0100 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 0.0100 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.4500 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2500 | 0.4500 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | -0.1100 | 1.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.4400 | 0.3300 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
