恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)
2025-02-17
1.0174
-0.0688%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 0.7800 | 0.7900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.5600 | 1.4800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 0.5600 | 3.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2300 | 1.0100 | 3.2200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4600 | -0.2300 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.1100 | 1.3300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6200 | 0.2200 | 2.4000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.1200 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.1200 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.0100 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 0.0100 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 0.4500 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1500 | 0.4500 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | -0.1100 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3800 | 0.3300 | 1.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
