招商招祥纯债E(019882)
2025-07-25
1.1771
-0.0255%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.6700 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 4.8000 | -1.3900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.2400 | 9.8900 | -2.6500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.6100 | 0.5200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 2.1600 | -0.0500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.8100 | 4.8700 | -1.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.0800 | 8.0800 | -2.0000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 2.7900 | -0.5800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 2.7900 | -0.5800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 3.7100 | -1.3100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4000 | 3.7100 | -1.3100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3600 | 7.6100 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3600 | 7.6100 | -2.2500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1800 | 8.7500 | -2.5700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1800 | 8.7500 | -2.5700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.9000 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.6500 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8900 | 5.8000 | -1.9100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.8700 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7400 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7400 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 3.7600 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 3.7600 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7000 | 4.8600 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7000 | 4.8600 | -1.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.9900 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1800 | 3.0700 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
