南方恩元债券发起A(019885)
2025-04-01
1.0391
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.1400 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0500 | 2.1400 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7300 | 2.4100 | 0.3200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7300 | 2.4100 | 0.3200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.8000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1400 | 5.6600 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.1400 | 5.6600 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.2600 | 0.4000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.2900 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0200 | 3.4500 | -0.4300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.3300 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.3300 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | 3.1800 | -0.8300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | 3.1800 | -0.8300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.3000 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3000 | 2.1300 | -0.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
