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基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
2025-04-10
1.2135
-0.1235%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | 0.6200 | -1.2800 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | 0.6200 | -1.2800 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2600 | -0.1500 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2600 | -0.1500 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.2000 | 2.5300 | -1.3300 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.2000 | 2.5300 | -1.3300 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 3.0100 | 1.2700 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.2800 | 3.0100 | 1.2700 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.7700 | 0.6300 | 1.1400 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.2600 | 0.6900 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9700 | 2.3700 | 2.6000 | 0.2300 | 0.0100 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.2100 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.6300 | -0.4500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.6300 | -0.4500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 1.2600 | -1.1700 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0900 | 1.2600 | -1.1700 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 1.7400 | 1.4000 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1400 | 1.7400 | 1.4000 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.6300 | -0.7100 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9600 | 1.1000 | 1.8600 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.6000 | 0.5300 | 2.0700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | 1.0700 | -0.5600 | 0.2100 | 0.0100 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.1500 | 0.8100 | 0.2900 | 0.0100 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.0700 | 6.7500 | -4.6800 | 0.3000 | 0.0100 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 6.3800 | 11.7800 | -5.4000 | 0.2700 | 0.0100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 0.4700 | 2.5800 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0500 | 0.4700 | 2.5800 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 |
