国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)
2024-12-02
1.0450
0.0862%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.2100 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7500 | 3.1400 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5500 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 2.8500 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 2.8500 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.1500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1100 | 1.9200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
