国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)
2025-11-28
1.0691
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -1.1200 | 1.4700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | -0.2100 | 1.2600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 0.7600 | 1.8400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.4500 | 3.9200 | 2.5300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9300 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9300 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 2.1900 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6300 | 2.1900 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 5.1000 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 5.1000 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | -0.8800 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 0.9700 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1600 | 2.1800 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.3400 | 4.1400 | 1.2000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.8600 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.8600 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.1500 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.1500 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.2800 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.2800 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0400 | 5.0600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0400 | 5.0600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.2100 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7500 | 3.1400 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.5500 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 2.8500 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 2.8500 | 0.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.1500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1100 | 1.9200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
