华泰柏瑞锦悦债券(019922)
2025-07-04
1.0649
0.0188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6400 | -1.1900 | 0.5500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2700 | 1.0200 | 1.2500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1700 | 2.3500 | 1.8200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.9900 | 3.4800 | 1.5100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.2300 | 0.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.2300 | 0.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.5000 | 0.8900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 2.5000 | 0.8900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6700 | 4.7300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6700 | 4.7300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.2600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.3200 | 0.5400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6600 | 2.4400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 0.6500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7900 | 1.1100 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
