泰康悦享30天持有期债券A(019931)
2025-02-05
1.0379
0.0482%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 2.2300 | -1.4200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2400 | 2.5000 | -1.2600 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 4.9800 | -1.5300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6800 | 5.9300 | -2.2500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.3200 | 0.4400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8500 | 3.6100 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.6500 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.4200 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.4200 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 3.3500 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4100 | 3.3500 | -0.9400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3500 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0700 | 2.2600 | -1.1900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
