基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)
2025-04-02
1.4785
0.8664%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2600 | -10.8900 | 0.6300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2600 | -10.8900 | 0.6300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5600 | 16.3500 | -3.7900 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5600 | 16.3500 | -3.7900 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 35.7900 | -12.4900 | 1.9100 | 2.0500 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 35.7900 | -12.4900 | 1.9100 | 2.0500 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 25.4200 | 30.5700 | -5.1500 | 1.9300 | 2.1300 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.1200 | 34.1200 | -8.0000 | 1.9300 | 2.1200 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 37.3900 | 52.3900 | -15.0000 | 1.9300 | 2.1000 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8700 | -2.9100 | 0.0400 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 2.7200 | -2.1700 | 1.9300 | 2.1100 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 2.7200 | -2.1700 | 1.9300 | 2.1100 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 16.7100 | -7.1700 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 16.7100 | -7.1700 | 1.9400 | 2.0900 | -0.1500 |
