国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)
2025-07-04
1.0531
0.0380%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5700 | -1.0600 | 0.4900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9300 | 0.5500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.7000 | 2.1500 | 0.5500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | 4.1500 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.0200 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.0200 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.2600 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4000 | 4.5100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4000 | 4.5100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6800 | 5.2700 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6800 | 5.2700 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2200 | 0.2400 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.5600 | 3.1900 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.5900 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9600 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.9600 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.1900 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 2.1900 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7900 | 2.9400 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7900 | 2.9400 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.2200 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3400 | 1.9600 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 0.7300 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 0.7300 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
