国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)
2025-01-27
1.0271
0.0585%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.8600 | -0.8200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.1500 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 3.8200 | -1.1200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6400 | 1.9200 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5500 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9200 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.6300 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 1.6300 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | 0.6600 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
