国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)
2025-12-04
1.0347
-0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | -1.1200 | 1.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.2100 | 0.9500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7800 | 0.7600 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.2300 | 2.6900 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.9300 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.9300 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.0400 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.0400 | 0.5400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9500 | 2.1900 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.9500 | 2.1900 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9900 | 3.8600 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9900 | 3.8600 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.8800 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0400 | 0.9700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.4700 | 2.9100 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.8600 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.8600 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1500 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1500 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4000 | 3.8200 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4000 | 3.8200 | -1.4200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2100 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4200 | 1.9200 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.5500 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.6300 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.6300 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | 0.6600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
