国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)
2024-12-10
1.0221
0.0489%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2100 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4200 | 1.9200 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.5500 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.6300 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.6300 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | 0.6600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
