招商均衡策略混合A(019969)
2025-10-10
1.1902
0.0925%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.6000 | 2.2200 | 0.3800 | 0.3600 | 0.5200 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 1.8400 | 2.0600 | 1.1100 | 1.0400 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 1.8400 | 2.0600 | 1.1100 | 1.0400 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 3.7100 | 4.0400 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.7500 | 3.7100 | 4.0400 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 17.5600 | -8.4500 | 0.6200 | 1.0800 | -0.4600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.1100 | 17.5600 | -8.4500 | 0.6200 | 1.0800 | -0.4600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.7000 | 1.8300 | 1.8700 | 0.5500 | 0.8200 | -0.2700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.8500 | 0.7800 | 4.0700 | 0.3900 | 1.0500 | -0.6600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.0100 | 15.4300 | -10.4200 | 0.3200 | 1.1000 | -0.7800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | -1.0300 | 2.1400 | 0.1400 | 1.2300 | -1.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | -1.0300 | 2.1400 | 0.1400 | 1.2300 | -1.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 13.3500 | -12.0900 | 0.1000 | 1.2100 | -1.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | 13.3500 | -12.0900 | 0.1000 | 1.2100 | -1.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.1500 | 14.5300 | -14.3800 | 0.0100 | 1.2000 | -1.1900 |
