中银安享债券B(019996)
2025-04-09
1.0563
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4400 | 2.7900 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4400 | 2.7900 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.7100 | -1.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4700 | 3.7100 | -1.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4100 | 7.6100 | -1.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4100 | 7.6100 | -1.2000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3000 | 9.0000 | -1.7000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.3000 | 9.0000 | -1.7000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.9000 | -0.8600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1300 | 2.6500 | -0.5200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7400 | 6.0500 | -1.3100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.8700 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 1.7400 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 1.7400 | 0.3500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 3.7600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8500 | 3.7600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7100 | 5.1100 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.7100 | 5.1100 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.9900 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5600 | 3.3100 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3000 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 1.3000 | -0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
