国泰货币A(020007) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国泰货币A(020007)

2025-04-12 0.3441

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4035	0.3393	0.0642	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三个月	0.4035	0.3393	0.0642	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8089	0.6787	0.1302	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8089	0.6787	0.1302	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.8056	1.3500	0.4556	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.8056	1.3500	0.4556	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.8794	4.0500	1.8294	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.8794	4.0500	1.8294	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.6960	6.7500	3.9460	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.6960	6.7500	3.9460	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	68.2420	31.1573	37.0847	0.0052	0.0017	0.0035
2024-12-31	成立至今	68.2420	31.1573	37.0847	0.0052	0.0017	0.0035
2024-09-30	近三个月	0.4037	0.3393	0.0644	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8644	0.6750	0.1894	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.9049	1.3509	0.5540	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.0676	4.0509	2.0167	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.9934	6.7509	4.2425	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	67.5658	30.8180	36.7478	0.0052	0.0017	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1455	0.1107	0.0348	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4589	0.3357	0.1232	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4589	0.3357	0.1232	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9887	0.6713	0.3174	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9887	0.6713	0.3174	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9805	1.3519	0.6286	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.9805	1.3519	0.6286	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.2469	4.0519	2.1950	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.2469	4.0519	2.1950	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.2721	6.7519	4.5202	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	66.8921	30.4787	36.4134	0.0052	0.0017	0.0035
2024-06-30	成立至今	66.8921	30.4787	36.4134	0.0052	0.0017	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.5274	0.3357	0.1917	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0316	0.6759	0.3557	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0568	1.3528	0.7040	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.3896	4.0528	2.3368	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.3071	6.7528	4.5543	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	66.1297	30.1430	35.9867	0.0053	0.0018	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.5015	0.3403	0.1612	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5015	0.3403	0.1612	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9821	0.6805	0.3016	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9821	0.6805	0.3016	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0356	1.3500	0.6856	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0356	1.3500	0.6856	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.4865	4.0500	2.4365	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.4865	4.0500	2.4365	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.2308	6.7500	4.4808	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.2308	6.7500	4.4808	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	65.2582	29.8073	35.4509	0.0053	0.0018	0.0035
2023-12-31	成立至今	65.2582	29.8073	35.4509	0.0053	0.0018	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4782	0.3403	0.1379	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0148	0.6768	0.3380	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9670	1.3500	0.6170	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.5887	4.0491	2.5396	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.2835	6.7500	4.5335	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	64.4335	29.4671	34.9664	0.0053	0.0018	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1722	0.1110	0.0612	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5341	0.3366	0.1975	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5341	0.3366	0.1975	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0432	0.6695	0.3737	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0432	0.6695	0.3737	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.9107	1.3500	0.5607	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9107	1.3500	0.5607	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.5612	4.0481	2.5131	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5612	4.0481	2.5131	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	11.4596	6.7500	4.7096	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	63.6509	29.1268	34.5241	0.0054	0.0018	0.0036
2023-06-30	成立至今	63.6509	29.1268	34.5241	0.0054	0.0018	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.5065	0.3329	0.1736	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9426	0.6732	0.2694	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8778	1.3500	0.5278	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.4348	4.0472	2.3876	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.8292	6.7500	5.0792	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	62.7816	28.7902	33.9914	0.0054	0.0018	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.4339	0.3403	0.0936	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4339	0.3403	0.0936	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8586	0.6805	0.1781	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8586	0.6805	0.1781	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9268	1.3500	0.5768	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9268	1.3500	0.5768	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.5636	4.0500	2.5136	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.5636	4.0500	2.5136	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.3613	6.7500	5.6113	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	12.3613	6.7500	5.6113	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	61.9613	28.4573	33.5040	0.0054	0.0018	0.0036
2022-12-31	成立至今	61.9613	28.4573	33.5040	0.0054	0.0018	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.4228	0.3403	0.0825	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9265	0.6768	0.2497	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	2.0771	1.3500	0.7271	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.8176	4.0500	2.7676	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	12.9419	6.7500	6.1919	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	成立至今	61.2616	28.1171	33.1445	0.0055	0.0018	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1572	0.1110	0.0462	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5015	0.3366	0.1649	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.5015	0.3366	0.1649	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0591	0.6695	0.3896	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0591	0.6695	0.3896	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2302	1.3500	0.8802	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.2302	1.3500	0.8802	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.0654	4.0500	3.0154	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.0654	4.0500	3.0154	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.5356	6.7500	6.7856	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	60.5826	27.7768	32.8058	0.0055	0.0018	0.0037
2022-06-30	成立至今	60.5826	27.7768	32.8058	0.0055	0.0018	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.5548	0.3329	0.2219	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1400	0.6732	0.4668	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.3240	1.3500	0.9740	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	7.0536	4.0500	3.0036	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.0898	6.7500	7.3398	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	59.7812	27.4402	32.3410	0.0055	0.0018	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.3403	0.2417	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5820	0.3403	0.2417	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1588	0.6805	0.4783	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1588	0.6805	0.4783	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3893	1.3500	1.0393	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3893	1.3500	1.0393	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.9510	4.0500	2.9010	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.9510	4.0500	2.9010	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.4244	6.7500	7.6744	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	14.4244	6.7500	7.6744	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	成立至今	58.8996	27.1073	31.7923	0.0056	0.0019	0.0037
2021-12-31	成立至今	58.8996	27.1073	31.7923	0.0056	0.0019	0.0037
2021-09-30	近三个月	0.5734	0.3403	0.2331	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.1706	0.6768	0.4938	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.4056	1.3491	1.0565	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.9161	4.0500	2.8661	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	14.3882	6.7491	7.6391	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	57.9802	26.7671	31.2131	0.0056	0.0019	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.1931	0.1110	0.0821	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5938	0.3366	0.2572	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5938	0.3366	0.2572	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2164	0.6695	0.5469	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2164	0.6695	0.5469	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2821	1.3481	0.9340	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2821	1.3481	0.9340	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.9839	4.0500	2.9339	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.9839	4.0500	2.9339	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	14.5057	6.7481	7.7576	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	57.0794	26.4268	30.6526	0.0057	0.0019	0.0038
2021-06-30	成立至今	57.0794	26.4268	30.6526	0.0057	0.0019	0.0038
2021-03-31	近三个月	0.6190	0.3329	0.2861	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.2207	0.6722	0.5485	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1002	1.3472	0.7530	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.2719	4.0500	3.2219	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	14.5922	6.7472	7.8450	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	56.1523	26.0902	30.0621	0.0057	0.0019	0.0038
2020-12-31	近三个月	0.5980	0.3393	0.2587	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5980	0.3393	0.2587	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0529	0.6787	0.3742	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0529	0.6787	0.3742	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1094	1.3500	0.7594	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.1094	1.3500	0.7594	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	7.6601	4.0500	3.6101	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	7.6601	4.0500	3.6101	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	14.6739	6.7500	7.9239	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.6739	6.7500	7.9239	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	55.1916	25.7573	29.4343	0.0058	0.0019	0.0039
2020-12-31	成立至今	55.1916	25.7573	29.4343	0.0058	0.0019	0.0039
2020-09-30	近三个月	0.4522	0.3393	0.1129	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	0.8689	0.6750	0.1939	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.1859	1.3509	0.8350	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.0385	4.0509	3.9876	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	14.8488	6.7509	8.0979	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	54.2691	25.4180	28.8511	0.0058	0.0019	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1225	0.1107	0.0118	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4148	0.3357	0.0791	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4148	0.3357	0.0791	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0455	0.6713	0.3742	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0455	0.6713	0.3742	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.3930	1.3519	1.0411	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3930	1.3519	1.0411	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.5808	4.0519	4.5289	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.5808	4.0519	4.5289	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.2885	6.7519	8.5366	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	53.5747	25.0787	28.4960	0.0058	0.0019	0.0039
2020-06-30	成立至今	53.5747	25.0787	28.4960	0.0058	0.0019	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6281	0.3357	0.2924	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6733	0.3403	0.3330	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6733	0.3403	0.3330	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3335	0.6805	0.6530	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.2974	1.3500	0.9474	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	9.4348	4.0500	5.3848	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	16.6467	6.7537	9.8930	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	51.9856	24.4073	27.5783	0.0059	0.0019	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.6558	0.3403	0.3155	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2017	0.1110	0.0907	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.4905	0.3366	0.1539	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.4905	0.3366	0.1539	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近六个月	0.9512	0.6695	0.2817	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.1523	1.3500	0.8023	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	9.3345	4.0481	5.2864	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	49.9855	23.7268	26.2587	0.0060	0.0020	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.4584	0.3329	0.1255	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5492	0.3403	0.2089	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.5492	0.3403	0.2089	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.1898	0.6805	0.5093	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.0681	1.3500	1.7181	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	9.7828	4.0500	5.7328	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.8292	6.7500	12.0792	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	成立至今	48.5724	23.0573	25.5151	0.0061	0.0020	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.6373	0.3403	0.2970	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一个月	0.2807	0.1110	0.1697	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8646	0.3366	0.5280	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8646	0.3366	0.5280	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.8562	0.6695	1.1867	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.8089	1.3500	2.4589	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.2219	4.0500	6.1719	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	46.8254	22.3768	24.4486	0.0062	0.0020	0.0042
2018-03-31	近三个月	0.9831	0.3329	0.6502	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9516	0.3403	0.6113	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9516	0.3403	0.6113	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9172	0.6805	1.2367	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.7927	1.3500	2.4427	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.6326	4.0500	6.5826	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近五年	19.7403	6.7500	12.9903	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	成立至今	44.1497	21.7073	22.4424	0.0062	0.0021	0.0041
2017-09-30	近三个月	0.9600	0.3400	0.6200	0.0000	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3162	0.1110	0.2052	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9313	0.3366	0.5947	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9313	0.3366	0.5947	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.8403	0.6695	1.1708	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	3.1038	1.3481	1.7557	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三年	10.8032	4.0500	6.7532	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	成立至今	41.4382	21.0268	20.4114	0.0063	0.0021	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.9008	0.3329	0.5679	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.5601	0.3393	0.2208	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.5601	0.3393	0.2208	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近六个月	1.2407	0.6787	0.5620	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	2.6227	1.3500	1.2727	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三年	11.0792	4.0500	7.0292	0.1085	0.0000	0.1085
2016-12-31	近五年	19.5110	6.8139	12.6971	0.0043	0.0001	0.0042
2016-12-31	成立至今	38.8824	20.3573	18.5251	0.0063	0.0021	0.0042
2016-09-30	近三个月	0.6769	0.3393	0.3376	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近一个月	0.2085	0.1107	0.0978	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6288	0.3357	0.2931	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6288	0.3357	0.2931	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.3651	0.6713	0.6938	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一年	2.9814	1.3519	1.6295	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近三年	11.9518	4.0519	7.8999	0.0041	0.0000	0.0041
2016-06-30	成立至今	37.1805	19.6787	17.5018	0.0064	0.0022	0.0042
2016-03-31	近三个月	0.7318	0.3357	0.3961	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.7515	0.3403	0.4112	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.7515	0.3403	0.4112	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近六个月	1.5946	0.6805	0.9141	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近一年	3.8662	1.3500	2.5162	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近三年	12.4167	4.0500	8.3667	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近五年	19.9932	6.9236	13.0696	0.0050	0.0002	0.0048
2015-12-31	成立至今	35.3331	19.0073	16.3258	0.0066	0.0022	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.8369	0.3403	0.4966	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近一个月	0.3852	0.1110	0.2742	0.0063	0.0000	0.0063
2015-06-30	近三个月	1.1603	0.3366	0.8237	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	1.1603	0.3366	0.8237	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	2.2360	0.6695	1.5665	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近一年	4.3565	1.3500	3.0065	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三年	12.3473	4.0481	8.2992	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	成立至今	33.2091	18.3268	14.8823	0.0067	0.0022	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.0634	0.3329	0.7305	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	0.9417	0.3403	0.6014	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近三个月	0.9417	0.3403	0.6014	0.0022	0.0000	0.0022
2014-12-31	近六个月	2.3574	0.6805	1.6769	0.0210	0.0000	0.0210
2014-12-31	近一年	4.2115	1.3500	2.8615	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	近三年	12.1221	4.1139	8.0082	0.0045	0.0001	0.0044
2014-12-31	近五年	19.4338	8.2736	11.1602	0.0361	0.0002	0.0359
2014-12-31	成立至今	30.2958	17.6573	12.6385	0.0063	0.0023	0.0040
2014-09-30	近三个月	1.1222	0.3403	0.7819	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一个月	0.3150	0.1110	0.2040	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	0.9530	0.3366	0.6164	0.0046	0.0000	0.0046
2014-06-30	近三个月	0.9530	0.3366	0.6164	0.0046	0.0000	0.0046
2014-06-30	近六个月	2.0939	0.6695	1.4244	0.0056	0.0000	0.0056
2014-06-30	近一年	4.1554	1.3500	2.8054	0.0043	0.0000	0.0043
2014-06-30	近三年	11.3690	4.1845	7.1845	0.0046	0.0002	0.0044
2014-06-30	成立至今	27.6481	16.9768	10.6713	0.0065	0.0023	0.0042
2014-03-31	近三个月	1.1301	0.3329	0.7972	0.0063	0.0000	0.0063
2013-12-31	近三个月	1.0401	0.3403	0.6998	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.0401	0.3403	0.6998	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	2.0192	0.6805	1.3387	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	3.8584	1.3500	2.5084	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三年	10.8581	4.2236	6.6345	0.0049	0.0002	0.0047
2013-12-31	近五年	14.6071	6.9236	7.6835	0.0057	0.0002	0.0055
2013-12-31	成立至今	25.0302	16.3073	8.7229	0.0063	0.0023	0.0040
2013-09-30	近三个月	0.9693	0.3403	0.6290	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2649	0.1110	0.1539	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近三个月	0.8842	0.3366	0.5476	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近三个月	0.8842	0.3366	0.5476	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近六个月	1.8028	0.6695	1.1333	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一年	3.3622	1.3487	2.0135	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三年	9.8468	4.2236	5.6232	0.0054	0.0002	0.0052
2013-06-30	成立至今	22.5555	15.6268	6.9287	0.0063	0.0024	0.0039
2013-03-31	近三个月	0.9105	0.3329	0.5776	0.0025	0.0000	0.0025
2012-12-31	近三个月	0.7735	0.3393	0.4342	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近三个月	0.7735	0.3393	0.4342	0.0015	0.0000	0.0015
2012-12-31	近六个月	1.5319	0.6792	0.8527	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近一年	3.5940	1.4139	2.1801	0.0052	0.0002	0.0050
2012-12-31	近三年	8.6872	4.2236	4.4636	0.0057	0.0002	0.0055
2012-12-31	近五年	13.4438	9.3357	4.1081	0.0058	0.0026	0.0032
2012-12-31	成立至今	20.3854	14.9573	5.4281	0.0063	0.0024	0.0039
2012-09-30	近三个月	0.7528	0.3399	0.4129	0.0023	0.0000	0.0023
2012-06-30	近一个月	0.3064	0.1158	0.1906	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近三个月	1.0273	0.3705	0.6568	0.0072	0.0000	0.0072
2012-06-30	近三个月	1.0273	0.3705	0.6568	0.0072	0.0000	0.0072
2012-06-30	近六个月	2.0310	0.7346	1.2964	0.0068	0.0001	0.0067
2012-06-30	近一年	3.4474	1.4858	1.9616	0.0056	0.0001	0.0055
2012-06-30	近三年	7.8699	4.2249	3.6450	0.0061	0.0002	0.0059
2012-06-30	成立至今	18.5690	14.2781	4.2909	0.0065	0.0025	0.0040
2012-03-31	近三个月	0.9936	0.3705	0.6231	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	0.7582	0.3756	0.3826	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	0.7582	0.3756	0.3826	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	1.3887	0.7511	0.6376	0.0026	0.0000	0.0026
2011-12-31	近一年	3.0368	1.4597	1.5771	0.0057	0.0001	0.0056
2011-12-31	近三年	6.5212	4.1597	2.3615	0.0056	0.0002	0.0054
2011-12-31	近五年	13.1184	10.7069	2.4115	0.0064	0.0028	0.0036
2011-12-31	成立至今	16.2089	13.5435	2.6654	0.0061	0.0025	0.0036
2011-09-30	近三个月	0.6259	0.3756	0.2503	0.0019	0.0000	0.0019
2011-06-30	近一个月	0.2492	0.1225	0.1267	0.0021	0.0000	0.0021
2011-06-30	近三个月	0.7877	0.3701	0.4176	0.0059	0.0001	0.0058
2011-06-30	近三个月	0.7877	0.3701	0.4176	0.0059	0.0001	0.0058
2011-06-30	近六个月	1.6255	0.7086	0.9169	0.0075	0.0002	0.0073
2011-06-30	近一年	2.7317	1.3891	1.3426	0.0066	0.0002	0.0064
2011-06-30	近三年	6.6213	5.2150	1.4063	0.0060	0.0024	0.0036
2011-06-30	成立至今	14.6173	12.7923	1.8250	0.0063	0.0026	0.0037
2011-03-31	近三个月	0.8314	0.3385	0.4929	0.0089	0.0001	0.0088
2010-12-31	近三个月	0.5860	0.3403	0.2457	0.0061	0.0000	0.0061
2010-12-31	近三个月	0.5860	0.3403	0.2457	0.0061	0.0000	0.0061
2010-12-31	近六个月	1.0885	0.6805	0.4080	0.0050	0.0000	0.0050
2010-12-31	近一年	1.8245	1.3500	0.4745	0.0044	0.0000	0.0044
2010-12-31	近三年	6.2807	6.4621	-0.1814	0.0050	0.0032	0.0018
2010-12-31	近五年	11.7093	11.1271	0.5822	0.0061	0.0027	0.0034
2010-12-31	成立至今	12.7840	12.0838	0.7002	0.0060	0.0026	0.0034
2010-09-30	近三个月	0.4997	0.3403	0.1594	0.0036	0.0000	0.0036
2010-06-30	近一个月	0.1509	0.1110	0.0399	0.0046	0.0000	0.0046
2010-06-30	近三个月	0.4042	0.3366	0.0676	0.0041	0.0000	0.0041
2010-06-30	近三个月	0.4042	0.3366	0.0676	0.0041	0.0000	0.0041
2010-06-30	近六个月	0.7281	0.6695	0.0586	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近一年	1.5021	1.3500	0.1521	0.0041	0.0000	0.0041
2010-06-30	近三年	7.5943	7.4793	0.1150	0.0068	0.0033	0.0035
2010-06-30	成立至今	11.5696	11.4032	0.1664	0.0060	0.0026	0.0034
2010-03-31	近三个月	0.3225	0.3329	-0.0104	0.0020	0.0000	0.0020
2009-12-31	近三个月	0.3195	0.3403	-0.0208	0.0027	0.0000	0.0027
2009-12-31	近三个月	0.3195	0.3403	-0.0208	0.0027	0.0000	0.0027
2009-12-31	近六个月	0.7684	0.6805	0.0879	0.0048	0.0000	0.0048
2009-12-31	近一年	1.5294	1.3500	0.1794	0.0054	0.0000	0.0054
2009-12-31	近三年	7.8174	7.8972	-0.0798	0.0067	0.0030	0.0037
2009-12-31	成立至今	10.7631	10.7338	0.0293	0.0062	0.0026	0.0036
2009-09-30	近三个月	0.4475	0.3403	0.1072	0.0063	0.0000	0.0063
2009-06-30	近一个月	0.1545	0.1110	0.0435	0.0117	0.0000	0.0117
2009-06-30	近三个月	0.3688	0.3366	0.0322	0.0075	0.0000	0.0075
2009-06-30	近三个月	0.3688	0.3366	0.0322	0.0075	0.0000	0.0075
2009-06-30	近六个月	0.7552	0.6695	0.0857	0.0059	0.0000	0.0059
2009-06-30	近一年	2.2503	2.4758	-0.2255	0.0060	0.0033	0.0027
2009-06-30	近三年	7.8492	8.2039	-0.3547	0.0065	0.0027	0.0038
2009-06-30	成立至今	9.9185	10.0532	-0.1347	0.0063	0.0026	0.0037
2009-03-31	近三个月	0.3850	0.3329	0.0521	0.0034	0.0000	0.0034
2008-12-31	近三个月	0.7282	0.8178	-0.0896	0.0072	0.0018	0.0054
2008-12-31	近三个月	0.7282	0.8178	-0.0896	0.0072	0.0018	0.0054
2008-12-31	近六个月	1.4839	1.8064	-0.3225	0.0055	0.0016	0.0039
2008-12-31	近一年	2.8041	3.7621	-0.9580	0.0044	0.0012	0.0032
2008-12-31	近三年	8.0550	8.4271	-0.3721	0.0063	0.0025	0.0038
2008-12-31	成立至今	9.0946	9.3838	-0.2892	0.0062	0.0025	0.0037
2008-09-30	近三个月	0.7503	0.9886	-0.2383	0.0027	0.0000	0.0027
2008-06-30	近一个月	0.1734	0.3224	-0.1490	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近三个月	0.5986	0.9779	-0.3793	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近三个月	0.5986	0.9779	-0.3793	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近六个月	1.3009	1.9558	-0.6549	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近一年	3.6692	3.6535	0.0157	0.0080	0.0012	0.0068
2008-06-30	近三年	7.4688	7.5281	-0.0593	0.0062	0.0024	0.0038
2008-06-30	成立至今	7.4995	7.5774	-0.0779	0.0062	0.0023	0.0039
2008-03-31	近三个月	0.6979	0.9779	-0.2800	0.0033	0.0000	0.0033
2007-12-31	近三个月	1.1874	0.9344	0.2530	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近三个月	1.1874	0.9344	0.2530	0.0093	0.0002	0.0091
2007-12-31	近六个月	2.3379	1.6977	0.6402	0.0104	0.0013	0.0091
2007-12-31	近一年	3.2968	2.7850	0.5118	0.0084	0.0019	0.0065
2007-12-31	成立至今	6.1190	5.6216	0.4974	0.0067	0.0017	0.0050
2007-09-30	近三个月	1.1380	0.7633	0.3747	0.1355	0.0013	0.1342
2007-06-30	近一个月	0.1642	0.2012	-0.0370	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.5178	0.5819	-0.0641	0.0023	0.0003	0.0020
2007-06-30	近三个月	0.5178	0.5819	-0.0641	0.0023	0.0003	0.0020
2007-06-30	近六个月	0.9370	1.0873	-0.1503	0.0018	0.0005	0.0013
2007-06-30	近一年	1.7426	2.0746	-0.3320	0.0018	0.0005	0.0013
2007-06-30	成立至今	3.6947	3.9239	-0.2292	0.0036	0.0005	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.4170	0.5054	-0.0884	0.0007	0.0002	0.0005
2006-12-31	近三个月	0.3705	0.5081	-0.1376	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近三个月	0.3705	0.5081	-0.1376	0.0007	0.0000	0.0007
2006-12-31	近六个月	0.7982	0.9873	-0.1891	0.0017	0.0003	0.0014
2006-12-31	近一年	1.7532	1.8799	-0.1267	0.0039	0.0003	0.0036
2006-12-31	成立至今	2.7322	2.8366	-0.1044	0.0041	0.0003	0.0038
2006-09-30	近三个月	0.4261	0.4791	-0.0530	0.0022	0.0000	0.0022
2006-06-30	近一个月	0.1542	0.1479	0.0063	0.0066	0.0000	0.0066
2006-06-30	近三个月	0.4637	0.4488	0.0149	0.0055	0.0000	0.0055
2006-06-30	近三个月	0.4637	0.4488	0.0149	0.0055	0.0000	0.0055
2006-06-30	近六个月	0.9475	0.8926	0.0549	0.0053	0.0000	0.0052
2006-06-30	近一年	1.8896	1.8000	0.0896	0.0048	0.0000	0.0048
2006-06-30	成立至今	1.9187	1.8493	0.0694	0.0048	0.0000	0.0048
2006-03-31	近三个月	0.4816	0.4438	0.0378	0.0051	0.0000	0.0051
2005-12-31	近三个月	0.4793	0.4537	0.0256	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近三个月	0.4793	0.4537	0.0256	0.0052	0.0000	0.0052
2005-12-31	近六个月	0.9332	0.9074	0.0258	0.0044	0.0000	0.0044
2005-12-31	成立至今	0.9621	0.9567	0.0054	0.0043	0.0000	0.0043
2005-09-30	近三个月	0.4518	0.4500	0.0018	0.0033	0.0000	0.0033

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com